日志
工作:
昨天忘记写日志了.
昨天大部分时间在看序列化相关的代码.今天也在看.
现在应该把序列化要做什么大抵搞懂了,接下去就是原地序列化的思路.
然后接下去要读应该是容器是如何序列化的,知道这些之后,应该就能知道接下去要怎么做了.
投资:
打板了三孚股份,CDS的替代,如果这个逻辑不发生变化我就坚持持有把.
长城军工卖了… 少吃了3-4个点的利润.
禾望电气跟票的,笨总不卖我不卖
生益科技卖光了,思考了一下,市场已经把覆铜板的业绩叠加到今年了,所以先卖了. 后面看看能不能接回来.
德赛西威是看九丰又涨回去了,就又把德赛西威接回去了,无人驾驶的概念只要还在我就拿着.
复盘铖昌的投资,为什么他现在还在涨,具体可能透支了未来几年的增长:
1,从技术面的角度,跌停离场是对的.但是后面如果重新站上10日均线,或许应该接回来.
2,市值 = 行业天花板 * 预期市场率 * 情绪溢价,用这种方式做一个极端的估值.
切换估值
第一步：定性判断（是不是“风口”上的猪？）
首先确认你手中的票是否处于“估值失效区”。
- 行业生命周期：处于“0-1”爆发期 - 特征： 行业刚刚诞生，甚至还没有普及，但想象空间极大（如：2013年的手游、2020年的新能源车、现在的商业航天）。 - 逻辑： 这类行业现在的利润是0甚至负的，看PE没有任何意义。市场买的是“3年后的市占率”。 - 判定： 只要是国家级战略（政策强推）+ 也就是商业模式未完全跑通的硬科技，坚决不看PE。
- 板块地位：必须是当下的“市场主线” - 特征： 整个板块的成交额占全市场成交额的比重急剧上升。例如，商业航天板块平时可能只占1%，突然连续一周占到全市场的5%甚至更多。 - 信号： “万物皆涨，唯我不跌”。大盘大跌时，这个板块抗跌；大盘反弹时，它率先涨停。这就是主线，主线享受“无限流动性溢价”。
第二步：定量信号（什么时候情绪到位了？）
你提到的“板块连阳”是一个很好的直观感觉，我们可以把它更精确化：
1. 情绪指标：换手率阈值（Turnover Rate）
这是判断“热度”最硬核的指标。
- 个股层面： 对于铖昌这种龙头，如果日换手率连续3天超过10% 且股价不跌，说明此时是“强博弈”状态，PE已失效，纯看资金接力。
- 板块层面： 如果整个商业航天板块的成交额占比（Crowdedness）突然飙升，比如达到历史均值的 1.5倍标准差 以上，说明全市场的赌徒都在这里。这时候看基本面你就输了，必须看图。
2. 趋势指标：均线偏离度（MA Deviation）
- 特征： 当板块指数或者龙头股，连续5天收盘价都在5日均线之上。这代表极强的攻击形态。
- 操作： 只要不破5日线（最宽不破10日线），就默认情绪处于“亢奋期”。在亢奋期，任何看空的估值分析都是噪音。
3. 容错测试：利空不跌
- 金标准： 当这个板块出现利空消息（比如某次火箭发射失败，或者某公司业绩不及预期），股价低开高走，或者仅仅微跌。
- 含义： 这说明资金饥渴度 > 恐惧度。这是确认“情绪主导”的最强信号。
第三步：你的“模式切换”操作手册
为了防止下次纠结，你可以建立一个“双模式切换机制”：
| 市场环境 | 适用模式 | 关注指标 | 操作策略 |
|---|---|---|---|
| 平时 / 震荡市 (板块轮动快，无主线) | 弱势模式 (看PE，看业绩) | PE(TTM)、PEG、业绩增速 | 低吸高抛： 到了压力位就卖，PE高了就跑，赚20%就走。 |
| 主升浪 / 题材爆发 (板块连阳，成交量爆表) | 强势模式 (看图，看情绪) | 换手率、5日均线、板块效应 | 死拿不放： 1. 只要不破10日线，坚决不卖。 2. 只有当放出巨量阴线或板块批量跌停时，才一次性清仓。 |
TODO:
调研长安汽车,禾望电气
学习:
TODO:弄一个正式域名,还在进行中,马上搞定了.
GPU的学习开了个小头,刚开始看引言部分,后面可能继续补充.
思考:
该如何正确阅读？
- 顶尖学者的读法（“黑盒”思维）：
- 识别主旨
- 黑盒处理
- 标记跳过
- 策略一:
- 建立“不懂停车场”
- 把它写在“停车场”名单上。
- 立刻继续往下读。
- 告诉自己：如果在第三章它还反复出现并阻碍理解，我再回头查。
- 策略二:
- 利用 AI 作为“降维打击”工具
错过翻倍股的遗憾:
- 拆解幸存者偏差:
- 我错过的不是确定的钱，而是一个我当时无法完全掌控的概率。
- 区分“运气”与“系统”
- 问自己一个扎心的问题：如果再来一次，我有成套的逻辑能选出并拿住它吗？
- 接受“永恒的遗憾”是投资的一部分
- 即使是巴菲特，也公开表达过错过亚马逊和谷歌的遗憾。
- 实操性的心理调节方案
- 复盘错过的真正原因